台積電甫公布最新第3季財報激勵科技股表現，特別是半導體產業，同時，輝達執行長黃仁勳近日再次強調「AI本質就是機器人」，顯示出AI和機器人技術發展在未來數年的巨大潛力。台積電在先進製程技術上的領先地位，結合輝達對AI未來的樂觀展望，為半導體和科技產業注入強心針。
科技轉型成為強力催化劑
百達機器人科技策略投資團隊表示，由於AI晶片的需求不斷成長以及強大的定價能力，將推動半導體與機器人產業新的資本支出週期，由於生產力的提高，科技轉型持續成為中長期創造強勁營收和獲利能力擴張的強力催化劑。
今年第四季 全球股市經歷政策衝擊
今年第四季以來，全球股市經歷2次較大的利多政策衝擊，分別是貨幣政策和財政刺激。前者是聯準會降息2碼，後者是中國鬆綁房地產政策，穩定市場情緒並支持成長。這兩項政策催化全球股市表現，開了刺激市場成長的政策第一槍。短期內，由於市場參與者仍關注全球降息、中東地緣政治緊張局勢以及即將到來的美國大選，科技類股波動性仍將較高。
值得關注的是2024 年底到2025 科技產業有望迎來新一波併購潮。許多策略健全的公司估值在2022 年經濟低迷後尚未恢復。今年以來成功的併購案包括電子設計自動化軟體（EDA）新思科技以350億美元收購Ansys、Cadence以12億美元收購工程模擬解決方案公司BETA CAE等。
百達觀點
百達投顧表示，科技業在年中經歷了季節性波動，而第四季通常為科技產業的傳統訂單旺季。台積電第3季財報表現優異，且對未來五年AI需求展望樂觀，再次證明AI將推動半導體技術的需求，併購消息亦能刺激市場表現。本策略在前十大持股中布局台積電、輝達等，參與機器人產業長期向上趨勢，相關企業受到包括美國晶片法案、歐盟晶片法案和貨幣政策等支持，建議投資人可以透過定時定額或逢低分批布局方式，掌握相關投資機會。
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